南方大数据100指数A
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-8.18%
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近1年涨幅
34.49%
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近3年涨幅
16.32%
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数据日期：2021-4-20
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综合评价
2.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2021-04-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2020年 | 2019年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -5.06% | 34.49% | -2.69% | 50.59% | 16.68% | 16.32% | -2.32% |
| 同类排行（激进混合型） | 989/1042 | 637/1040 | 700/1054 | 543/1056 | 860/1069 | 961/1026 | -- |
| 同类平均（激进混合型） | 5.33% | 40.69% | -0.88% | 49.40% | 37.95% | 66.31% | -- |
| 年化收益率（%） | -10.12% | 34.49% | -8.93% | 50.59% | 16.68% | 5.44% | -0.39% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2021-04-22
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 晶澳科技 | -- | -- | 1.92% | 新进 | 339 | +220 | 咨询 |
| 长城汽车 | -- | -- | 1.35% | 60.71% | 573 | +456 | 咨询 |
| 中国中免 | -- | -- | 1.18% | 新进 | 2117 | +1237 | 咨询 |
| 山西汾酒 | -- | -- | 1.17% | 新进 | 1136 | +879 | 咨询 |
| 国联股份 | -- | -- | 1.14% | 新进 | 207 | +179 | 咨询 |
| 科沃斯 | -- | -- | 1.12% | 新进 | 359 | +332 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 1.09% | 19.78% | 2219 | +1239 | 咨询 |
| 火炬电子 | -- | -- | 1.09% | 34.57% | 518 | +468 | 咨询 |
| 士兰微 | -- | -- | 1.08% | 25.58% | 259 | +243 | 咨询 |
| 隆基股份 | -- | -- | 1.08% | 2.86% | 2261 | +1208 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2021-04-22
行业分布
数据日期：2021-04-22
选股风格
| 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 | 其他 | 2021-04-22 |
| 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方兴业证券承销证券的关联... | 其他 | 2021-04-22 |
| 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方华泰联合证券承销证券的... | 其他 | 2021-04-22 |
| 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 | 其他 | 2021-04-22 |
| 南方基金关于调整中国银行各交易渠道基金申购费率优惠标准的公告 | 基金费率变动 | 2021-04-22 |
| 南方大数据100指数证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2021-04-22 |
| 南方大数据100指数证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2021-04-22 |
| 南方大数据100指数证券投资基金招募说明书（2021年3月更新） | 招募说明书(更新 | 2021-04-22 |
| 南方基金管理股份有限公司关于中信建投期货有限公司终止代理销售本公司旗... | 基金当事人变动 | 2021-04-22 |
| 南方基金关于旗下部分基金增加东方财富证券为销售机构及开通相关业务的公... | 增加代销机构 | 2021-04-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
南方大数据100指数A(001113)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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南方大数据100指数A(001113)十大持有人
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分红报告 |
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利润表 |
基金负债表
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南方大数据100指数A(001113)持仓变化
报告日
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南方大数据100指数A(001113)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方大数据100指数A(001113)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 中银蓝筹 | 2.8750 | 1.84% | |
| 大成健康 | 2.0750 | 1.82% | |
| 益民创新 | 1.5677 | 1.77% | |
| 宝盈新锐 | 3.2690 | 1.71% | |
| 申万菱信 | 2.5310 | 1.69% | |
| 工银丰盈 | 2.3700 | 1.67% | |
| 益民红利 | 0.8064 | 1.66% |
同系基金
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| 南方智诚 | 1.9642 | 1.23% | |
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